CASO DE ÉXITO
Un flujo de Fondos Ordenado y Automático
Nutrifrost es una empresa que procesa vegetales congelados. Agustín Garay, su gerentegeneral,nos contactó porque tenía un archivo para el manejo del flujo de caja y control de gastos e ingresos que había heredado de su antecesor en el cargo difícil de usar y entender. Era poco amigable: su estructura era compleja y el archivo contenía mucha información irrelevante de ejercicios anteriores que dificultaba encontrar las respuestas a las preguntas que, en principio, debía contestar. Además, muchos datos se tenían que
cargar manualmente cuando se deberían haber automatizado muchas funciones.
Inicio
La primera etapa del trabajo fue consensuar qué era importante mantener y qué no. Definimos que el horizonte era de un solo ejercicio (más 3 meses del siguiente a los fines de contar con un trimestre adicional de proyecciones cuando se acerca el final del ejercicio). Acordamos la apertura de las unidades de negocio y redefinimos el plan de cuentas, adaptándolo a la situación actual.
Segunda Etapa
La segunda etapa fue el armado de una nueva planilla de cálculo en base a todas esas definiciones. Se usaron opciones de validación para la mayor consistencia de la información, un código de colores bien definido, controles cruzados que permiten saber que no faltan datos, y automatizamos la lectura de los extractos bancarios usando fórmulas de fecha.
Resultado
El resultado fue un archivo en el que es fácil ubicar las secciones de datos y los resultados, flexible para el agregado de futuras unidades de negocio, rápido de actualizar cuando cambia algún supuesto y confiable en los resultados, ya que cada resultado es perfectamente rastreable a partir de las fórmulas que lo generan.